반도체, OLED 관련 주와 건자재 업체 투자 전망

반도체, OLED 관련 주와 건자재 업체 투자 전망

5 궁즘증 2 387 09.08 16:55

투자 마감은 반기별로 작성해보려 했으나 
월간으로 정리하면 좀 더 세세하게 
정리될 것 같아 8월부터 정리 해봤습니다.



8월 수익률, 매매 사유
8월 주식계좌 수익률은 -2.5% 


이번달은 매매가 활발했는데, 반도체 섹터가  
큰 조정을 받으면서 계좌에서 비중이 높았던 
반도체 부품주를 전부 매도했기 때문이다.

게다가 FPCB 도금업체 와이엠티 주식도 전부 매도..

IT섹터로 반도체, OLED 관련주를 묶어 보유했지만
산업 센터가 무너지고, 2분기 실적이 예상보다
좋지 않아서 전부 매도하게 되었다.

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매도 종목 중 원익QnC는 2분기 실적이 잘나와서
주가 하방이 단단한 모습을 보여주었고, 
월덱스는 실적악화로 하락폭이 커졌다.

와이엠티는 실적이 좋지 않았는데 하락폭이 제한적

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매매 후 계좌 구성은 KCC, 포스코만 가지고 있고 
IT섹터는 조정이 시작할 때 매도할 수 있어서 
수익률 하락폭이 제한적이라 다행으로 여겨집니다.

KCC는 신영증권 리포트가 발행된 후 단기간에 
주가가 25%이상 상승하며 수익률 하락분을
크게 만회시켜준 고마운 기업이다.

포스크도 조금씩 하락분을 회복시켜주고 있는데
하반기, 내년 실적이 긍정적이라서 한주도
매도하지 ㅇ낳았고 오히려 추가 매수했다.


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하반기, 내년을 바라보며 
IT섹터를 전부 매도하고 계좌에 추가한 기업은 
건자재 업체들과 SK하이닉스.

사실 반도체 부품주 매도 후 재진입각을 봤는데 
유독 SK하이닉스가 저렴해 보였고 반대로
중소형주는 상대적으로 비싸보였습니다.

아직은 보초병 수준의 금액만 투입했고 
DRAM 계약가격 하락 영향을 확인한 후 
추가매수를 진행할 것으로 보임.

다만 DRAM 현물 가격이 현재도 하락 중인데,
SK하이닉스 주가는 상대적으로 선방 중이다.
현 주가 수준의 PBR 하방이 단단하단걸 느낌..
   

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SK하이닉스 PBR밴드
(2022년 기준 PBR = 1.1)

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새로 추가한 건자재 업체들은 2분기 실적에서
매출 총이익이 괜찮았던 기업들로 선택했다.

아무래도 원자재 가격이 치솟다보니 이익이 훼손되는
기업들이 많았는데 제품가를 올릴 수 있는 기업들은
향후 원자재 가격이 추가로 올라도 안전하다고 느낌.

그리고 슬슬 대선후보들의 부동산 공급 정책이
흘러나오는데 모멘텀은 경선이 끝나고 각 당의
대선 후보가 정해지면 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

또한 건설업황 자체도 호황 중이라 방향성이 확고하고
게다가 이번 조정 때 다같이 주가가 꼬꾸라져서
매수하기도 편해서 크게 걱정없는 섹터 입니다.


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추가 매수중인 전자재 업체는
와토스코리아, LX하우시스, 하츠

와토스코리아는 양변기 부품회사로 내년부터
시행될 수도법 개정안 수혜주로 자세한건
주담에게 문의해보고 비중을 늘릴 예정입니다.


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LX하우시스는 제품가 인상이 가능한 기업으로
2분기 실적도 좋았고, 1분기 때 실패했던
자동차소재 사업부 매각 모멘텀이 아직 살아있고요.

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하츠는 경쟁사 파산으로 호황을 누리고 있으며
인테리어 호황 수혜도 받고 역대금 실적 달성을 했네요.

하지만 내년 실적은 올해보다 꺾일 수 있다는 
전망이 있지만 부동산 정책 테마로 투자 중입니다.

비중은 와토스코리아, LX하우시스보다 낮고
투자 시계열도 짧게 가져가려고 합니다.

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1. 반도체 주식 전부 매도로 수익률 하락 축소

2. 현재 계좌는 건자재 + 원자재 관련주

3. 실리콘, 철강제품 가격과 부동산 정책 테마에 하반기 수익률이 결정될 듯 합니다.



 

Comments

제가 투자를 10년넘게 해보니까…
투자는 사서 오를때까지 기다리는게 가장 맞지 않았나 싶습니다..
어떻게 그렇게 분석하시는거죠? 대단해요!!!ㅠㅠ
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